No Myfinance é possível montar relatórios dinâmicos, de acordo com a necessidade do usuário. O relatório mais comum é o DRE (Demonstrativo de Resultados).
Primeiro vamos entender, como funciona o Relatório Dinâmico. Clique aqui para ver: DRE
Abaixo vamos mostrar, como montar um DRE, mas primeiro é necessário que tenha em mente, como quer visualizar esse relatório e quais são os classificadores(categorias, centro de custo/receita) que deseja puxar os resultados.
Para montar um DRE, acesse o menu “Cadastros”, opção “Relatórios Dinâmicos”.
Clique em “Novo Relatório Dinâmico”, informe o nome que quer utilizar para esse relatório e clique em “Salvar Relatório Dinâmico”.
Agora, clique em “Editar Agrupadores”
O Relatório Dinâmico é formado por 3 tipos de linhas:
- Agrupador: corresponde à soma das linhas do tipo regra. Pode ser escolhido quantas linhas forem necessárias.
- Regra: baseado em critérios de busca. Pode ser um critério ou vários. Esta linha é importante para especificar quais lançamentos que serão incluídos no relatório final.
- Calculador: realiza o cálculo dos agrupadores. Nessa linha você pode definir o cálculo que quiser, o sistema trabalha com as 4 operações matemáticas e seleciona quantos agrupadores sejam necessários.
Na primeira linha de um DRE é apresentada as RECEITAS, onde é necessário cadastrar o tipo de linha "Agrupador".
Para cadastrar o agrupador, clique em "Nova linha".
Insira o nome que desejar, selecione o tipo de linha “Agrupador”.
Clique em “Salvar Linha”
Para lançar as receitas, deve cadastrá-las no tipo de linha: "Regra".
O tipo de linha regra é baseado em critérios de busca. Pode ser um critério ou vários, como por exemplo: categorias, centros de receita, clientes e descrição.
Esta linha é importante para especificar quais lançamentos que serão incluídos no relatório final.
Para adicionar a regra, clique em: Nova linha
Informo o critério de busca (categorias, centros de receita, clientes e descrição) e clique em: Salvar Linha.
Você pode visualizar os lançamentos afetados pela regra. E, editá-los ou excluí-los também.
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Crie um agrupador para lançar as Despesas, clique em “Salvar Linha”
Para adicionar a regra, clique em “Nova linha”
Informe o critério de busca (categorias, centros de receita, clientes e descrição) e clique em “Salvar Linha”.
Para realizar o cálculo dos agrupadores, crie uma linha tipo: Calculador.
Esse tipo de linha realiza o cálculo dos agrupadores, no exemplo: Receitas + Despesas.
Para cadastrar essa linha, clique em “Nova linha”
Informe um “Nome” e selecione o tipo de linha “Calculador”.
Pronto! O modelo foi criado.
Agora basta clicar em “Gerar Relatório”
Escolha um modelo e clique em: Continuar.
Determine o “Período” e clique em “Continuar”
Selecione as “Entidades” que deseja visualizar e clique em “Gerar Relatório”
Importante! Dependendo da periodicidade escolhida o sistema permites escolher quantas Entidades desejar. O Myfinance oferece a visualização de todas as suas organizações em um única tela.
Pronto! O relatório foi gerado.
Importante! Você poderá exportar os dados para o Excel.
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