Com o Myfinance é possível gerar relatórios no módulo Orçamentos. Assim o usuário pode visualizar detalhadamente os registros relacionados ao valor orçado, realizado, a realizar e o restante, por categoria cadastrada.
- Valor Orçado: é o valor-alvo que você determina para cada categoria ao criar o orçamento.
- Valor Realizado: é a soma de todos os lançamentos no seu movimento bancário que se encaixam nas categorias do orçamento.
- Valor a Realizar: é a soma de todas as contas a pagar / a receber / as contas pagas e as contas recebidas que se encaixam nas categorias do seu orçamento.
- Valor Restante: é o montante ainda não comprometido do orçamento, isto é, não foi gasto / recebido, nem há a previsão de ser gasto / recebido.
Para gerar um relatório de orçamento, acesse o módulo "Orçamentos", clique em "Relatório". Selecione a categoria e o período desejado, e o tipo de relatório:
- Sintético: apresenta informações resumidas pelo agrupador escolhido.
- Analítico: exibe cada registro detalhadamente.
Clique em "Gerar Relatório".
Pronto! Seu relatório foi gerado. É possível imprimir e/ou exportar o relatório para o Excel.
Atenção! Os registros considerados no cálculo do orçamento são as contas a pagar, contas a receber e lançamentos do movimento bancário.
Uma vez estabelecido um orçamento, o sistema faz a comparação da movimentação de contas com o que foi orçado para estas mesmas categorias, em um determinado período.
O Myfinance confrontará as informações de planejamento (efetuadas no Orçamento) com as informações de realização (presentes em Movimentos de contas), e providenciará relatórios que ilustram os resultados comparativos, sendo possível visualizar, as diferenças, para mais ou para menos, dos gastos realizados em relação aos planejados.
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