Análise do Fluxo de Caixa.

O Fluxo de Caixa, também conhecido como cash flow em inglês, é uma ferramenta de gestão que realiza o monitoramento das movimentações financeiras de uma empresa em um determinado período. 

Em outras palavras, o fluxo de caixa nada mais é do que o controle do que entra e do que sai de dinheiro do caixa de uma empresa durante uma faixa de tempo. Por ser um instrumento de gestão, recomenda-se que o fluxo de caixa seja utilizado diariamente ou até mesmo imediatamente após qualquer movimentação financeira no caixa da empresa. Só assim será possível ter a noção exata do fluxo de capital que entra e que sai de sua empresa, mantendo o negócio de forma mais saudável.

Entenda cada linha do nosso Fluxo de Caixa:

1. Saldo Atual;
2. Contas a Receber;
3. Contas a Pagar;
4. Lançamentos não conciliados do movimento bancário;
5. Saldo final;
6. Diferença.