Estado atual
O rateio atualmente está habilitado para os módulos de Contas a Pagar, Contas a Receber, Movimento Bancário, Recebíveis e Regras Automáticas, permitindo que o usuário possa dividir o valor da entidade que estiver criando ou editando entre diferentes centros de custo ou receita, indicando percentualmente a distribuição entre eles.
Inclusão do valor no rateio
Com a mudança especificada nesta release o usuário também poderá fazer a distribuição do rateio discriminando para cada centro de custo ou receita o valor que será alocado exatamente em cada um deles.
Visão Geral
Na janela do rateio, ao lado dos campos de percentual, há agora campos para o valor, onde o usuário poderá informar a parcela do valor total rateado para o centro de custo ou receita.
O usuário pode optar por utilizar a funcionalidade de rateio de dois modos, por valor ou por percentual. Na primeira opção o usuário aloca valores entre os centros de custo ou receita que deseja ratear, até o total do que está sendo rateado, fazendo com que as porcentagens equivalentes sejam calculada automaticamente e inseridas nos campos correspondentes. Ao ratear por percentual o comportamento é equivalente, com o valor sendo calculado automaticamente.
Termos e comportamento
- Valor de rateio: é o valor monetário total que está sendo rateado entre os centros de custo ou receita, podendo mudar durante o cadastro ou durante o ciclo de vida da entidade. Por exemplo, o valor do rateio de uma Conta a Pagar sem impostos no seu estado inicial é o valor a pagar, já essa mesma Conta a Pagar quando paga, terá o valor do rateio como o total pago.
- Forma de rateio: por valor ou percentual, como resumido na seção anterior. Quando o rateio é por valor, os campos de percentual ficam inabilitados, quando por porcentagem os campos de valor ficam inabilitados. Enquanto elabora o rateio, o usuário pode trocar entre as duas formas livremente.
- Condições iniciais: com excessão do módulo de Regras Automáticas, por padrão o rateio é iniciado sempre por valor. Contudo, quando o usuário não indica um valor de rateio ou quando este valor é zero, o rateio é alterado e travado para percentual. O rateio também se inicia sempre com duas entradas, isto é, o usuário deve ratear obrigatoriamente entre dois ou mais centros de custo ou receita.
- Aproximações: Quando o usuário está rateando e a divisão do valor ou do percentual entre os centros de custo ou receita não é exata, o valor ou o percentual do último centro de custo ou receita recebe o resto como compensação.
Recálculo: Sempre que o valor do rateio é alterado, seja por uma mudanças no ciclo de vida da entidade, seja por uma edição explícita do usuário, os valores do rateio associados a essa entidade são recalculados com base na porcentagem do centro de custo ou receita.
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